有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2025年4月25日現在 | 第33期 2025年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 779,000 | 888,446 | |||
| コール・ローン | 48,053,059 | 50,926,128 | |||
| 投資証券 | 2,321,227,515 | 2,975,247,564 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,423,784 | 2,429,102 | |||
| 未収入金 | 17,173,200 | 39,780,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,389,656,558 | 3,069,271,240 | |||
| 資産合計 | 2,389,656,558 | 3,069,271,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12 | 37,924 | |||
| 未払解約金 | 16,995,578 | 34,781,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 479,852 | 471,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,996,559 | 15,728,041 | |||
| その他未払費用 | 119,882 | 117,861 | |||
| 流動負債合計 | 33,591,883 | 51,136,930 | |||
| 負債合計 | 33,591,883 | 51,136,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,884,093,801 | ※1 3,299,799,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 528,029,126 | ※2 △ 281,665,296 | |||
| (分配準備積立金) | - | 33,409,093 | |||
| 元本等合計 | 2,356,064,675 | 3,018,134,310 | |||
| 純資産合計 | 2,356,064,675 | 3,018,134,310 | |||
| 負債純資産合計 | 2,389,656,558 | 3,069,271,240 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
