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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/20 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第32期 2025年4月25日現在	第33期 2025年10月27日現在
資産の部
	流動資産
		預金		779,000	888,446
		コール・ローン		48,053,059	50,926,128
		投資証券		2,321,227,515	2,975,247,564
		親投資信託受益証券		2,423,784	2,429,102
		未収入金		17,173,200	39,780,000
		流動資産合計		2,389,656,558	3,069,271,240
	資産合計			2,389,656,558	3,069,271,240
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		12	37,924
		未払解約金		16,995,578	34,781,305
		未払受託者報酬		479,852	471,799
		未払委託者報酬		15,996,559	15,728,041
		その他未払費用		119,882	117,861
		流動負債合計		33,591,883	51,136,930
	負債合計			33,591,883	51,136,930
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,884,093,801	※1 3,299,799,606
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 528,029,126	※2 △ 281,665,296
			(分配準備積立金)	-	33,409,093
		元本等合計		2,356,064,675	3,018,134,310
	純資産合計			2,356,064,675	3,018,134,310
負債純資産合計				2,389,656,558	3,069,271,240

開示資料

決算

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