有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2025年10月27日現在 | 第34期 2026年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 888,446 | 34,490,364 | |||
| コール・ローン | 50,926,128 | 77,924,452 | |||
| 投資証券 | 2,975,247,564 | 3,421,663,947 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,429,102 | 2,436,353 | |||
| 未収入金 | 39,780,000 | 130,839,200 | |||
| 流動資産合計 | 3,069,271,240 | 3,667,354,316 | |||
| 資産合計 | 3,069,271,240 | 3,667,354,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 37,924 | 2,884 | |||
| 未払収益分配金 | - | 157,526,959 | |||
| 未払解約金 | 34,781,305 | 22,443,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 471,799 | 471,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,728,041 | 15,734,103 | |||
| その他未払費用 | 117,861 | 117,911 | |||
| 流動負債合計 | 51,136,930 | 196,297,161 | |||
| 負債合計 | 51,136,930 | 196,297,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,299,799,606 | ※1 2,864,126,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 281,665,296 | ※2 606,930,622 | |||
| (分配準備積立金) | 33,409,093 | 706,658,229 | |||
| 元本等合計 | 3,018,134,310 | 3,471,057,155 | |||
| 純資産合計 | 3,018,134,310 | 3,471,057,155 | |||
| 負債純資産合計 | 3,069,271,240 | 3,667,354,316 | |||
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