有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年10月27日現在 | 第12期 平成27年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,244,444 | 73,691,344 | |||
| 投資証券 | 4,399,480,743 | 3,824,161,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,666,292 | 25,666,292 | |||
| 流動資産合計 | 4,489,391,479 | 3,923,518,760 | |||
| 資産合計 | 4,489,391,479 | 3,923,518,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,890 | 2,565,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 805,621 | 661,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,855,577 | 22,038,633 | |||
| その他未払費用 | 222,928 | 165,208 | |||
| 流動負債合計 | 27,886,016 | 25,430,187 | |||
| 負債合計 | 27,886,016 | 25,430,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,712,755,325 | ※1 4,468,336,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 251,249,862 | ※2 △ 570,248,280 | |||
| (分配準備積立金) | 293,856,024 | 270,874,084 | |||
| 元本等合計 | 4,461,505,463 | 3,898,088,573 | |||
| 純資産合計 | 4,461,505,463 | 3,898,088,573 | |||
| 負債純資産合計 | 4,489,391,479 | 3,923,518,760 | |||
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