有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年10月25日現在 | 第18期 平成30年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,172 | 14,143 | |||
| 金銭信託 | - | 28,575,487 | |||
| コール・ローン | 33,937,997 | 5,863,503 | |||
| 投資証券 | 2,027,679,080 | 1,845,574,572 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,436,409 | 9,433,591 | |||
| 流動資産合計 | 2,071,060,658 | 1,889,461,296 | |||
| 資産合計 | 2,071,060,658 | 1,889,461,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,101,140 | 2,776,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 334,753 | 312,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,160,161 | 10,417,173 | |||
| その他未払費用 | 83,609 | 78,352 | |||
| 流動負債合計 | 21,679,663 | 13,584,784 | |||
| 負債合計 | 21,679,663 | 13,584,784 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,030,350,550 | ※1 2,685,240,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 980,969,555 | ※2 △ 809,364,067 | |||
| (分配準備積立金) | 167,034,599 | 144,231,164 | |||
| 元本等合計 | 2,049,380,995 | 1,875,876,512 | |||
| 純資産合計 | 2,049,380,995 | 1,875,876,512 | |||
| 負債純資産合計 | 2,071,060,658 | 1,889,461,296 | |||
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