有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年10月26日現在 | 第14期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 216 | - | |||
| 金銭信託 | - | 2,336,015 | |||
| コール・ローン | 57,873,290 | 41,492,262 | |||
| 投資証券 | 3,113,469,790 | 2,442,955,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,447,849 | 15,449,385 | |||
| 流動資産合計 | 3,186,791,145 | 2,502,233,310 | |||
| 資産合計 | 3,186,791,145 | 2,502,233,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,960,668 | 4,469,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 581,716 | 414,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,391,989 | 13,801,600 | |||
| その他未払費用 | 145,347 | 103,578 | |||
| 流動負債合計 | 25,079,720 | 18,788,796 | |||
| 負債合計 | 25,079,720 | 18,788,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,217,876,833 | ※1 3,891,582,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,056,165,408 | ※2 △ 1,408,138,033 | |||
| (分配準備積立金) | 248,461,695 | 226,557,527 | |||
| 元本等合計 | 3,161,711,425 | 2,483,444,514 | |||
| 純資産合計 | 3,161,711,425 | 2,483,444,514 | |||
| 負債純資産合計 | 3,186,791,145 | 2,502,233,310 | |||
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