有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2021年4月26日現在 | 第25期 2021年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 59,303 | 62,598 | |||
| コール・ローン | 145,888,465 | 37,773,908 | |||
| 投資証券 | 1,128,310,232 | 1,517,274,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,422,576 | 2,422,334 | |||
| 未収入金 | - | 50,036,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,276,680,576 | 1,607,569,705 | |||
| 資産合計 | 1,276,680,576 | 1,607,569,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 61,319 | |||
| 未払収益分配金 | 120,719,023 | 57,258,650 | |||
| 未払解約金 | 1,119,520 | 2,460,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,049 | 221,840 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,636,610 | 7,396,457 | |||
| その他未払費用 | 42,189 | 55,382 | |||
| 流動負債合計 | 127,686,391 | 67,454,431 | |||
| 負債合計 | 127,686,391 | 67,454,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,857,215,745 | ※1 2,044,951,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 708,221,560 | ※2 △ 504,836,543 | |||
| 元本等合計 | 1,148,994,185 | 1,540,115,274 | |||
| 純資産合計 | 1,148,994,185 | 1,540,115,274 | |||
| 負債純資産合計 | 1,276,680,576 | 1,607,569,705 | |||
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