有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2022年10月25日現在 | 第28期 2023年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 119,929 | 262,560 | |||
| コール・ローン | 166,093,699 | 126,871,874 | |||
| 投資証券 | 8,211,161,653 | 6,262,077,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,421,367 | 2,421,125 | |||
| 未収入金 | 769,046,400 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,148,843,048 | 6,391,633,406 | |||
| 資産合計 | 9,148,843,048 | 6,391,633,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 203,304 | - | |||
| 未払収益分配金 | 631,412,462 | - | |||
| 未払解約金 | 82,208,936 | 41,258,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,549,025 | 1,159,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,635,576 | 38,655,080 | |||
| その他未払費用 | 387,167 | 289,825 | |||
| 流動負債合計 | 767,396,470 | 81,362,966 | |||
| 負債合計 | 767,396,470 | 81,362,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,020,178,042 | ※1 7,755,619,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 638,731,464 | ※2 △ 1,445,349,230 | |||
| 元本等合計 | 8,381,446,578 | 6,310,270,440 | |||
| 純資産合計 | 8,381,446,578 | 6,310,270,440 | |||
| 負債純資産合計 | 9,148,843,048 | 6,391,633,406 | |||
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