有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2024年4月25日現在 | 第31期 2024年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 414,250,478 | 761,443 | |||
| コール・ローン | 67,509,104 | 52,388,012 | |||
| 投資証券 | 4,259,256,514 | 3,230,229,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,420,400 | 2,421,125 | |||
| 派生商品評価勘定 | 798 | - | |||
| 未収入金 | - | 66,950,400 | |||
| 流動資産合計 | 4,743,437,294 | 3,352,750,740 | |||
| 資産合計 | 4,743,437,294 | 3,352,750,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 44 | |||
| 未払収益分配金 | 335,782,122 | - | |||
| 未払解約金 | 27,803,077 | 54,363,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 816,241 | 611,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,209,454 | 20,368,690 | |||
| その他未払費用 | 203,976 | 152,677 | |||
| 流動負債合計 | 391,814,870 | 75,496,231 | |||
| 負債合計 | 391,814,870 | 75,496,231 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,729,325,667 | ※1 3,749,170,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 377,703,243 | ※2 △ 471,915,811 | |||
| 元本等合計 | 4,351,622,424 | 3,277,254,509 | |||
| 純資産合計 | 4,351,622,424 | 3,277,254,509 | |||
| 負債純資産合計 | 4,743,437,294 | 3,352,750,740 | |||
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