有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成30年4月25日現在 | 第19期 平成30年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,143 | 24,007 | |||
| 金銭信託 | 28,575,487 | 5,103,060 | |||
| コール・ローン | 5,863,503 | 18,759,531 | |||
| 投資証券 | 1,845,574,572 | 1,698,182,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,433,591 | 5,428,894 | |||
| 流動資産合計 | 1,889,461,296 | 1,727,497,918 | |||
| 資産合計 | 1,889,461,296 | 1,727,497,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,776,805 | 9,745,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,454 | 296,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,417,173 | 9,874,478 | |||
| その他未払費用 | 78,352 | 74,078 | |||
| 流動負債合計 | 13,584,784 | 19,990,165 | |||
| 負債合計 | 13,584,784 | 19,990,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,685,240,579 | ※1 2,444,156,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 809,364,067 | ※2 △ 736,648,351 | |||
| (分配準備積立金) | 144,231,164 | 126,829,462 | |||
| 元本等合計 | 1,875,876,512 | 1,707,507,753 | |||
| 純資産合計 | 1,875,876,512 | 1,707,507,753 | |||
| 負債純資産合計 | 1,889,461,296 | 1,727,497,918 | |||
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