有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2023年10月25日現在 | 第30期 2024年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,726,451 | 414,250,478 | |||
| コール・ローン | 136,198,375 | 67,509,104 | |||
| 投資証券 | 5,758,956,028 | 4,259,256,514 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,420,400 | 2,420,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 798 | |||
| 流動資産合計 | 5,911,301,254 | 4,743,437,294 | |||
| 資産合計 | 5,911,301,254 | 4,743,437,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 335,782,122 | |||
| 未払解約金 | 27,857,461 | 27,803,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 995,221 | 816,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,175,261 | 27,209,454 | |||
| その他未払費用 | 248,747 | 203,976 | |||
| 流動負債合計 | 62,276,690 | 391,814,870 | |||
| 負債合計 | 62,276,690 | 391,814,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,257,706,240 | ※1 4,729,325,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 408,681,676 | ※2 △ 377,703,243 | |||
| (分配準備積立金) | 59,689,891 | - | |||
| 元本等合計 | 5,849,024,564 | 4,351,622,424 | |||
| 純資産合計 | 5,849,024,564 | 4,351,622,424 | |||
| 負債純資産合計 | 5,911,301,254 | 4,743,437,294 | |||
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