有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年10月25日現在 | 第22期 2020年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 54,840 | 59,016 | |||
| コール・ローン | 16,554,653 | 15,370,212 | |||
| 投資証券 | 1,265,877,066 | 746,584,218 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,424,568 | 2,423,542 | |||
| 流動資産合計 | 1,287,911,127 | 764,436,988 | |||
| 資産合計 | 1,287,911,127 | 764,436,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,376,288 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 213,503 | 186,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,118,005 | 6,231,940 | |||
| その他未払費用 | 54,149 | 46,659 | |||
| 流動負債合計 | 10,761,945 | 6,465,511 | |||
| 負債合計 | 10,761,945 | 6,465,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,010,690,658 | ※1 1,885,838,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 733,541,476 | ※2 △ 1,127,866,783 | |||
| (分配準備積立金) | 103,509,179 | 93,772,232 | |||
| 元本等合計 | 1,277,149,182 | 757,971,477 | |||
| 純資産合計 | 1,277,149,182 | 757,971,477 | |||
| 負債純資産合計 | 1,287,911,127 | 764,436,988 | |||
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