有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年4月27日現在 | 第13期 平成27年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 216 | |||
| コール・ローン | 73,691,344 | 57,873,290 | |||
| 投資証券 | 3,824,161,124 | 3,113,469,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,666,292 | 15,447,849 | |||
| 流動資産合計 | 3,923,518,760 | 3,186,791,145 | |||
| 資産合計 | 3,923,518,760 | 3,186,791,145 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,565,229 | 4,960,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 661,117 | 581,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,038,633 | 19,391,989 | |||
| その他未払費用 | 165,208 | 145,347 | |||
| 流動負債合計 | 25,430,187 | 25,079,720 | |||
| 負債合計 | 25,430,187 | 25,079,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,468,336,853 | ※1 4,217,876,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 570,248,280 | ※2 △ 1,056,165,408 | |||
| (分配準備積立金) | 270,874,084 | 248,461,695 | |||
| 元本等合計 | 3,898,088,573 | 3,161,711,425 | |||
| 純資産合計 | 3,898,088,573 | 3,161,711,425 | |||
| 負債純資産合計 | 3,923,518,760 | 3,186,791,145 | |||
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