有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2020年10月26日現在 | 第24期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 57,441 | 59,303 | |||
| コール・ローン | 20,016,127 | 145,888,465 | |||
| 投資証券 | 903,949,637 | 1,128,310,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,423,059 | 2,422,576 | |||
| 流動資産合計 | 926,446,264 | 1,276,680,576 | |||
| 資産合計 | 926,446,264 | 1,276,680,576 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 120,719,023 | |||
| 未払解約金 | - | 1,119,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,044 | 169,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,936,444 | 5,636,610 | |||
| その他未払費用 | 36,934 | 42,189 | |||
| 流動負債合計 | 5,121,422 | 127,686,391 | |||
| 負債合計 | 5,121,422 | 127,686,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,804,062,762 | ※1 1,857,215,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 882,737,920 | ※2 △ 708,221,560 | |||
| (分配準備積立金) | 86,289,902 | - | |||
| 元本等合計 | 921,324,842 | 1,148,994,185 | |||
| 純資産合計 | 921,324,842 | 1,148,994,185 | |||
| 負債純資産合計 | 926,446,264 | 1,276,680,576 | |||
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