有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2023年4月25日現在 | 第29期 2023年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 262,560 | 13,726,451 | |||
| コール・ローン | 126,871,874 | 136,198,375 | |||
| 投資証券 | 6,262,077,847 | 5,758,956,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,421,125 | 2,420,400 | |||
| 流動資産合計 | 6,391,633,406 | 5,911,301,254 | |||
| 資産合計 | 6,391,633,406 | 5,911,301,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 41,258,445 | 27,857,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,159,616 | 995,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,655,080 | 33,175,261 | |||
| その他未払費用 | 289,825 | 248,747 | |||
| 流動負債合計 | 81,362,966 | 62,276,690 | |||
| 負債合計 | 81,362,966 | 62,276,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,755,619,670 | ※1 6,257,706,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,445,349,230 | ※2 △ 408,681,676 | |||
| (分配準備積立金) | - | 59,689,891 | |||
| 元本等合計 | 6,310,270,440 | 5,849,024,564 | |||
| 純資産合計 | 6,310,270,440 | 5,849,024,564 | |||
| 負債純資産合計 | 6,391,633,406 | 5,911,301,254 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
