有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年10月25日現在 | 第20期 平成31年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,007 | 39,391 | |||
| 金銭信託 | 5,103,060 | 5,108,922 | |||
| コール・ローン | 18,759,531 | 13,191,122 | |||
| 投資証券 | 1,698,182,426 | 1,454,628,435 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,428,894 | 5,426,731 | |||
| 未収入金 | - | 14,596,400 | |||
| 流動資産合計 | 1,727,497,918 | 1,492,991,001 | |||
| 資産合計 | 1,727,497,918 | 1,492,991,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,745,418 | 136,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 296,191 | 245,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,874,478 | 8,184,009 | |||
| その他未払費用 | 74,078 | 61,927 | |||
| 流動負債合計 | 19,990,165 | 8,627,481 | |||
| 負債合計 | 19,990,165 | 8,627,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,444,156,104 | ※1 2,181,822,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 736,648,351 | ※2 △ 697,458,876 | |||
| (分配準備積立金) | 126,829,462 | 112,842,885 | |||
| 元本等合計 | 1,707,507,753 | 1,484,363,520 | |||
| 純資産合計 | 1,707,507,753 | 1,484,363,520 | |||
| 負債純資産合計 | 1,727,497,918 | 1,492,991,001 | |||
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