有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年4月25日現在 | 第17期 平成29年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 513 | 7,172 | |||
| 金銭信託 | 6,554,221 | - | |||
| コール・ローン | 28,745,432 | 33,937,997 | |||
| 投資証券 | 2,150,140,252 | 2,027,679,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,439,227 | 9,436,409 | |||
| 流動資産合計 | 2,194,879,645 | 2,071,060,658 | |||
| 資産合計 | 2,194,879,645 | 2,071,060,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,231,705 | 10,101,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 384,785 | 334,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,827,612 | 11,160,161 | |||
| その他未払費用 | 96,190 | 83,609 | |||
| 流動負債合計 | 16,540,292 | 21,679,663 | |||
| 負債合計 | 16,540,292 | 21,679,663 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,437,417,419 | ※1 3,030,350,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,259,078,066 | ※2 △ 980,969,555 | |||
| (分配準備積立金) | 191,241,933 | 167,034,599 | |||
| 元本等合計 | 2,178,339,353 | 2,049,380,995 | |||
| 純資産合計 | 2,178,339,353 | 2,049,380,995 | |||
| 負債純資産合計 | 2,194,879,645 | 2,071,060,658 | |||
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