有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年4月25日現在 | 第15期 平成28年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,336,015 | - | |||
| コール・ローン | 41,492,262 | 64,910,761 | |||
| 投資証券 | 2,442,955,648 | 2,197,637,917 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,449,385 | 15,444,776 | |||
| 流動資産合計 | 2,502,233,310 | 2,277,993,454 | |||
| 資産合計 | 2,502,233,310 | 2,277,993,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,469,612 | 1,236,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 414,006 | 375,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,801,600 | 12,513,348 | |||
| その他未払費用 | 103,578 | 93,760 | |||
| 流動負債合計 | 18,788,796 | 14,219,327 | |||
| 負債合計 | 18,788,796 | 14,219,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,891,582,547 | ※1 3,646,148,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,408,138,033 | ※2 △ 1,382,374,465 | |||
| (分配準備積立金) | 226,557,527 | 211,240,273 | |||
| 元本等合計 | 2,483,444,514 | 2,263,774,127 | |||
| 純資産合計 | 2,483,444,514 | 2,263,774,127 | |||
| 負債純資産合計 | 2,502,233,310 | 2,277,993,454 | |||
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