有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年4月25日現在 | 第21期 2019年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 39,391 | 54,840 | |||
| 金銭信託 | 5,108,922 | - | |||
| コール・ローン | 13,191,122 | 16,554,653 | |||
| 投資証券 | 1,454,628,435 | 1,265,877,066 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,426,731 | 5,424,568 | |||
| 未収入金 | 14,596,400 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,492,991,001 | 1,287,911,127 | |||
| 資産合計 | 1,492,991,001 | 1,287,911,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 136,080 | 3,376,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,465 | 213,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,184,009 | 7,118,005 | |||
| その他未払費用 | 61,927 | 54,149 | |||
| 流動負債合計 | 8,627,481 | 10,761,945 | |||
| 負債合計 | 8,627,481 | 10,761,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,181,822,396 | ※1 2,010,690,658 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 697,458,876 | ※2 △ 733,541,476 | |||
| (分配準備積立金) | 112,842,885 | 103,509,179 | |||
| 元本等合計 | 1,484,363,520 | 1,277,149,182 | |||
| 純資産合計 | 1,484,363,520 | 1,277,149,182 | |||
| 負債純資産合計 | 1,492,991,001 | 1,287,911,127 | |||
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