有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成25年10月21日現在) | 第10特定期間 (平成26年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 279,291,880 | 84,303,897 | |||
| 親投資信託受益証券 | 114,300,304,616 | 108,918,112,631 | |||
| 派生商品評価勘定 | 222,226,658 | - | |||
| 未収入金 | 48,099,700 | 178,125,337 | |||
| 未収利息 | 229 | 69 | |||
| 流動資産合計 | 114,849,923,083 | 109,180,541,934 | |||
| 資産合計 | 114,849,923,083 | 109,180,541,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 271,199,208 | 347,561,500 | |||
| 未払金 | 1,963,091,532 | 640,144,559 | |||
| 未払収益分配金 | 424,776,786 | 405,892,522 | |||
| 未払解約金 | 729,293,569 | 471,408,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,953,753 | 4,033,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,381,337 | 141,155,068 | |||
| その他未払費用 | 4,025,883 | 6,467,366 | |||
| 流動負債合計 | 3,534,722,068 | 2,016,662,033 | |||
| 負債合計 | 3,534,722,068 | 2,016,662,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 106,194,196,646 | 101,473,130,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,121,004,369 | 5,690,749,181 | |||
| (分配準備積立金) | 1,224,001,828 | 1,003,722,131 | |||
| 元本等合計 | 111,315,201,015 | 107,163,879,901 | |||
| 純資産合計 | 111,315,201,015 | 107,163,879,901 | |||
| 負債純資産合計 | 114,849,923,083 | 109,180,541,934 | |||
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