有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成29年4月20日現在) | 第17特定期間 (平成29年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 158,984,317 | 50,240,189 | |||
| 親投資信託受益証券 | 110,135,281,152 | 107,663,167,146 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,826,926,000 | 360,139,290 | |||
| 流動資産合計 | 112,121,191,469 | 108,073,546,625 | |||
| 資産合計 | 112,121,191,469 | 108,073,546,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 48,730,000 | 311,642,200 | |||
| 未払収益分配金 | 462,374,292 | 448,110,930 | |||
| 未払解約金 | 502,438,870 | 298,020,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,967,851 | 3,804,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,874,806 | 133,140,496 | |||
| 未払利息 | 435 | 137 | |||
| その他未払費用 | 6,873,469 | 5,564,331 | |||
| 流動負債合計 | 1,163,259,723 | 1,200,282,144 | |||
| 負債合計 | 1,163,259,723 | 1,200,282,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 115,593,573,165 | 112,027,732,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,635,641,419 | △5,154,468,121 | |||
| (分配準備積立金) | 5,139,014,023 | 6,040,916,749 | |||
| 元本等合計 | 110,957,931,746 | 106,873,264,481 | |||
| 純資産合計 | 110,957,931,746 | 106,873,264,481 | |||
| 負債純資産合計 | 112,121,191,469 | 108,073,546,625 | |||
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