- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成27年10月20日現在) | 第14特定期間 (平成28年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 29,862,291 | |||
| コール・ローン | 71,847,652 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 123,244,309,508 | 107,616,974,734 | |||
| 派生商品評価勘定 | 232,875,900 | 1,990,156,320 | |||
| 未収利息 | 19 | - | |||
| 流動資産合計 | 123,549,033,079 | 109,636,993,345 | |||
| 資産合計 | 123,549,033,079 | 109,636,993,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 376,319,100 | 8,101,720 | |||
| 未払収益分配金 | 495,508,042 | 440,694,128 | |||
| 未払解約金 | 478,129,739 | 806,612,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,772,892 | 3,748,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,051,198 | 131,181,277 | |||
| その他未払費用 | 8,053,926 | 6,765,035 | |||
| 流動負債合計 | 1,493,834,897 | 1,397,102,439 | |||
| 負債合計 | 1,493,834,897 | 1,397,102,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 123,877,010,638 | 110,173,532,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,821,812,456 | △1,933,641,211 | |||
| (分配準備積立金) | 5,239,890,729 | 5,986,037,295 | |||
| 元本等合計 | 122,055,198,182 | 108,239,890,906 | |||
| 純資産合計 | 122,055,198,182 | 108,239,890,906 | |||
| 負債純資産合計 | 123,549,033,079 | 109,636,993,345 | |||
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