有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2022年4月20日現在) | 第27特定期間 (2022年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 546,341 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,483,672,641 | 43,492,419,195 | |||
| 派生商品評価勘定 | 392,904,495 | 103,803,274 | |||
| 流動資産合計 | 53,876,577,136 | 43,596,768,810 | |||
| 資産合計 | 53,876,577,136 | 43,596,768,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,764,876,059 | 2,738,336,187 | |||
| 未払収益分配金 | 126,419,605 | 119,581,029 | |||
| 未払解約金 | 300,675,754 | 196,019,515 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,806,064 | 1,521,320 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,212,223 | 53,246,294 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 3,552,300 | 3,367,781 | |||
| 流動負債合計 | 4,260,542,005 | 3,112,072,127 | |||
| 負債合計 | 4,260,542,005 | 3,112,072,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 63,209,802,792 | 59,790,514,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,593,767,661 | △19,305,818,259 | |||
| (分配準備積立金) | 3,170,761,475 | 2,801,097,392 | |||
| 元本等合計 | 49,616,035,131 | 40,484,696,683 | |||
| 純資産合計 | 49,616,035,131 | 40,484,696,683 | |||
| 負債純資産合計 | 53,876,577,136 | 43,596,768,810 | |||
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