有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2021年10月20日現在) | 第26特定期間 (2022年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,283,844 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,226,475,502 | 53,483,672,641 | |||
| 派生商品評価勘定 | 52,577,997 | 392,904,495 | |||
| 流動資産合計 | 63,305,337,343 | 53,876,577,136 | |||
| 資産合計 | 63,305,337,343 | 53,876,577,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,638,964,239 | 3,764,876,059 | |||
| 未払収益分配金 | 133,824,289 | 126,419,605 | |||
| 未払解約金 | 272,297,740 | 300,675,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,137,231 | 1,806,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,803,023 | 63,212,223 | |||
| 未払利息 | 72 | - | |||
| その他未払費用 | 3,702,345 | 3,552,300 | |||
| 流動負債合計 | 3,125,728,939 | 4,260,542,005 | |||
| 負債合計 | 3,125,728,939 | 4,260,542,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 66,912,144,846 | 63,209,802,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,732,536,442 | △13,593,767,661 | |||
| (分配準備積立金) | 3,455,166,965 | 3,170,761,475 | |||
| 元本等合計 | 60,179,608,404 | 49,616,035,131 | |||
| 純資産合計 | 60,179,608,404 | 49,616,035,131 | |||
| 負債純資産合計 | 63,305,337,343 | 53,876,577,136 | |||
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