有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成28年4月20日現在) | 第15特定期間 (平成28年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 29,862,291 | - | |||
| コール・ローン | - | 141,307,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 107,616,974,734 | 110,027,624,327 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,990,156,320 | 409,016,190 | |||
| 流動資産合計 | 109,636,993,345 | 110,577,948,325 | |||
| 資産合計 | 109,636,993,345 | 110,577,948,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,101,720 | 2,222,012,500 | |||
| 未払収益分配金 | 440,694,128 | 431,738,797 | |||
| 未払解約金 | 806,612,245 | 307,432,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,748,034 | 3,817,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 131,181,277 | 133,620,939 | |||
| 未払利息 | - | 387 | |||
| その他未払費用 | 6,765,035 | 7,724,564 | |||
| 流動負債合計 | 1,397,102,439 | 3,106,347,305 | |||
| 負債合計 | 1,397,102,439 | 3,106,347,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 110,173,532,117 | 107,934,699,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,933,641,211 | △463,098,423 | |||
| (分配準備積立金) | 5,986,037,295 | 3,997,987,245 | |||
| 元本等合計 | 108,239,890,906 | 107,471,601,020 | |||
| 純資産合計 | 108,239,890,906 | 107,471,601,020 | |||
| 負債純資産合計 | 109,636,993,345 | 110,577,948,325 | |||
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