有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成26年10月20日現在) | 第12特定期間 (平成27年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,303,237 | 210,301,575 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,094,231,476 | 128,741,374,425 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,956,740 | 1,980,004,020 | |||
| 未収利息 | 55 | 57 | |||
| 流動資産合計 | 120,212,491,508 | 130,931,680,077 | |||
| 資産合計 | 120,212,491,508 | 130,931,680,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,320,678,410 | 91,662,340 | |||
| 未払収益分配金 | 436,259,898 | 484,964,304 | |||
| 未払解約金 | 369,977,682 | 1,171,702,869 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,836,739 | 4,676,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,285,791 | 163,680,139 | |||
| その他未払費用 | 6,297,101 | 6,700,548 | |||
| 流動負債合計 | 4,271,335,621 | 1,923,386,774 | |||
| 負債合計 | 4,271,335,621 | 1,923,386,774 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 109,064,974,570 | 121,241,076,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,876,181,317 | 7,767,217,150 | |||
| (分配準備積立金) | 2,144,817,072 | 4,063,992,798 | |||
| 元本等合計 | 115,941,155,887 | 129,008,293,303 | |||
| 純資産合計 | 115,941,155,887 | 129,008,293,303 | |||
| 負債純資産合計 | 120,212,491,508 | 130,931,680,077 | |||
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