有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成28年10月20日現在) | 第16特定期間 (平成29年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 141,307,808 | 158,984,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 110,027,624,327 | 110,135,281,152 | |||
| 派生商品評価勘定 | 409,016,190 | 1,826,926,000 | |||
| 流動資産合計 | 110,577,948,325 | 112,121,191,469 | |||
| 資産合計 | 110,577,948,325 | 112,121,191,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,222,012,500 | 48,730,000 | |||
| 未払収益分配金 | 431,738,797 | 462,374,292 | |||
| 未払解約金 | 307,432,377 | 502,438,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,817,741 | 3,967,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 133,620,939 | 138,874,806 | |||
| 未払利息 | 387 | 435 | |||
| その他未払費用 | 7,724,564 | 6,873,469 | |||
| 流動負債合計 | 3,106,347,305 | 1,163,259,723 | |||
| 負債合計 | 3,106,347,305 | 1,163,259,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 107,934,699,443 | 115,593,573,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △463,098,423 | △4,635,641,419 | |||
| (分配準備積立金) | 3,997,987,245 | 5,139,014,023 | |||
| 元本等合計 | 107,471,601,020 | 110,957,931,746 | |||
| 純資産合計 | 107,471,601,020 | 110,957,931,746 | |||
| 負債純資産合計 | 110,577,948,325 | 112,121,191,469 | |||
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