有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成30年4月20日現在) | 第19特定期間 (平成30年10月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,825,959 | 39,190,501 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,535,491,401 | 81,158,768,507 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 416,369,084 | |||
| 流動資産合計 | 100,580,317,360 | 81,614,328,092 | |||
| 資産合計 | 100,580,317,360 | 81,614,328,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,394,361,300 | 210,111,885 | |||
| 未払収益分配金 | 433,987,981 | 185,974,123 | |||
| 未払解約金 | 280,727,784 | 300,507,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,653,154 | 3,119,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,860,424 | 109,176,737 | |||
| 未払利息 | 122 | 107 | |||
| その他未払費用 | 5,479,812 | 4,827,520 | |||
| 流動負債合計 | 2,246,070,577 | 813,716,955 | |||
| 負債合計 | 2,246,070,577 | 813,716,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 108,496,995,450 | 92,987,061,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,162,748,667 | △12,186,450,727 | |||
| (分配準備積立金) | 6,575,694,850 | 6,545,476,399 | |||
| 元本等合計 | 98,334,246,783 | 80,800,611,137 | |||
| 純資産合計 | 98,334,246,783 | 80,800,611,137 | |||
| 負債純資産合計 | 100,580,317,360 | 81,614,328,092 | |||
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