有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2020年10月20日現在) | 第24特定期間 (2021年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,126,065 | 19,289,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 64,337,623,703 | 63,044,717,264 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 214,945,963 | |||
| 流動資産合計 | 64,349,749,768 | 63,278,952,249 | |||
| 資産合計 | 64,349,749,768 | 63,278,952,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 527,725,069 | 123,853,006 | |||
| 未払収益分配金 | 137,468,313 | 138,640,274 | |||
| 未払解約金 | 125,993,993 | 60,950,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,059,145 | 2,195,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,070,126 | 76,828,301 | |||
| 未払利息 | 33 | 52 | |||
| その他未払費用 | 4,367,448 | 4,134,802 | |||
| 流動負債合計 | 869,684,127 | 406,601,835 | |||
| 負債合計 | 869,684,127 | 406,601,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 68,734,156,768 | 69,320,137,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,254,091,127 | △6,447,786,743 | |||
| (分配準備積立金) | 4,050,159,255 | 3,735,840,242 | |||
| 元本等合計 | 63,480,065,641 | 62,872,350,414 | |||
| 純資産合計 | 63,480,065,641 | 62,872,350,414 | |||
| 負債純資産合計 | 64,349,749,768 | 63,278,952,249 | |||
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