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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/23-2024/10/21)

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【提出】: 2025/01/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30特定期間 (2024年4月22日現在)	第31特定期間 (2024年10月21日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		67,523	64,772,657
		親投資信託受益証券		35,910,806,571	34,546,477,559
		派生商品評価勘定		28,290,312	15,635,829
		未収利息		-	177
		流動資産合計		35,939,164,406	34,626,886,222
	資産合計			35,939,164,406	34,626,886,222
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		720,289,826	1,424,394,142
		未払収益分配金		107,095,545	99,855,750
		未払解約金		53,460,320	57,449,092
		未払受託者報酬		1,382,758	1,245,161
		未払委託者報酬		48,396,499	43,580,625
		その他未払費用		2,649,041	2,346,593
		流動負債合計		933,273,989	1,628,871,363
	負債合計			933,273,989	1,628,871,363
純資産の部
	元本等
		元本		53,547,772,645	49,927,875,275
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,541,882,228	△16,929,860,416
			(分配準備積立金)	2,205,548,441	2,015,017,253
		元本等合計		35,005,890,417	32,998,014,859
	純資産合計			35,005,890,417	32,998,014,859
負債純資産合計				35,939,164,406	34,626,886,222

開示資料

決算

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