有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/23-2024/10/21)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2024年4月22日現在) | 第31特定期間 (2024年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,523 | 64,772,657 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,910,806,571 | 34,546,477,559 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,290,312 | 15,635,829 | |||
| 未収利息 | - | 177 | |||
| 流動資産合計 | 35,939,164,406 | 34,626,886,222 | |||
| 資産合計 | 35,939,164,406 | 34,626,886,222 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 720,289,826 | 1,424,394,142 | |||
| 未払収益分配金 | 107,095,545 | 99,855,750 | |||
| 未払解約金 | 53,460,320 | 57,449,092 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,382,758 | 1,245,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,396,499 | 43,580,625 | |||
| その他未払費用 | 2,649,041 | 2,346,593 | |||
| 流動負債合計 | 933,273,989 | 1,628,871,363 | |||
| 負債合計 | 933,273,989 | 1,628,871,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,547,772,645 | 49,927,875,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,541,882,228 | △16,929,860,416 | |||
| (分配準備積立金) | 2,205,548,441 | 2,015,017,253 | |||
| 元本等合計 | 35,005,890,417 | 32,998,014,859 | |||
| 純資産合計 | 35,005,890,417 | 32,998,014,859 | |||
| 負債純資産合計 | 35,939,164,406 | 34,626,886,222 | |||
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