- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2019年4月22日現在) | 第21特定期間 (2019年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,822 | 29,967,585 | |||
| 親投資信託受益証券 | 72,590,408,774 | 68,267,381,575 | |||
| 流動資産合計 | 72,590,484,596 | 68,297,349,160 | |||
| 資産合計 | 72,590,484,596 | 68,297,349,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,364,141,899 | 850,969,109 | |||
| 未払収益分配金 | 159,772,313 | 146,209,750 | |||
| 未払解約金 | 207,698,579 | 215,074,807 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,784,587 | 2,503,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,460,646 | 87,621,233 | |||
| 未払利息 | - | 82 | |||
| その他未払費用 | 4,675,754 | 3,983,751 | |||
| 流動負債合計 | 1,836,533,778 | 1,306,362,197 | |||
| 負債合計 | 1,836,533,778 | 1,306,362,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 79,886,156,553 | 73,104,875,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,132,205,735 | △6,113,888,288 | |||
| (分配準備積立金) | 5,599,502,182 | 4,890,943,699 | |||
| 元本等合計 | 70,753,950,818 | 66,990,986,963 | |||
| 純資産合計 | 70,753,950,818 | 66,990,986,963 | |||
| 負債純資産合計 | 72,590,484,596 | 68,297,349,160 | |||
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