有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2021年4月20日現在) | 第25特定期間 (2021年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,289,022 | 26,283,844 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,044,717,264 | 63,226,475,502 | |||
| 派生商品評価勘定 | 214,945,963 | 52,577,997 | |||
| 流動資産合計 | 63,278,952,249 | 63,305,337,343 | |||
| 資産合計 | 63,278,952,249 | 63,305,337,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 123,853,006 | 2,638,964,239 | |||
| 未払収益分配金 | 138,640,274 | 133,824,289 | |||
| 未払解約金 | 60,950,304 | 272,297,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,195,096 | 2,137,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,828,301 | 74,803,023 | |||
| 未払利息 | 52 | 72 | |||
| その他未払費用 | 4,134,802 | 3,702,345 | |||
| 流動負債合計 | 406,601,835 | 3,125,728,939 | |||
| 負債合計 | 406,601,835 | 3,125,728,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 69,320,137,157 | 66,912,144,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,447,786,743 | △6,732,536,442 | |||
| (分配準備積立金) | 3,735,840,242 | 3,455,166,965 | |||
| 元本等合計 | 62,872,350,414 | 60,179,608,404 | |||
| 純資産合計 | 62,872,350,414 | 60,179,608,404 | |||
| 負債純資産合計 | 63,278,952,249 | 63,305,337,343 | |||
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