- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2023年10月20日現在) | 第30特定期間 (2024年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,206 | 67,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,170,972,339 | 35,910,806,571 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,157,838 | 28,290,312 | |||
| 流動資産合計 | 39,204,157,383 | 35,939,164,406 | |||
| 資産合計 | 39,204,157,383 | 35,939,164,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 760,764,909 | 720,289,826 | |||
| 未払収益分配金 | 119,216,949 | 107,095,545 | |||
| 未払解約金 | 68,241,859 | 53,460,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,424,235 | 1,382,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,848,218 | 48,396,499 | |||
| その他未払費用 | 2,986,446 | 2,649,041 | |||
| 流動負債合計 | 1,002,482,616 | 933,273,989 | |||
| 負債合計 | 1,002,482,616 | 933,273,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,608,474,559 | 53,547,772,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,406,799,792 | △18,541,882,228 | |||
| (分配準備積立金) | 2,445,220,148 | 2,205,548,441 | |||
| 元本等合計 | 38,201,674,767 | 35,005,890,417 | |||
| 純資産合計 | 38,201,674,767 | 35,005,890,417 | |||
| 負債純資産合計 | 39,204,157,383 | 35,939,164,406 | |||
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