有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2019年10月21日現在) | 第22特定期間 (2020年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,967,585 | 8,886,979 | |||
| 親投資信託受益証券 | 68,267,381,575 | 61,999,830,531 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 905,407,020 | |||
| 流動資産合計 | 68,297,349,160 | 62,914,124,530 | |||
| 資産合計 | 68,297,349,160 | 62,914,124,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 850,969,109 | 271,206,776 | |||
| 未払収益分配金 | 146,209,750 | 140,111,153 | |||
| 未払解約金 | 215,074,807 | 172,789,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,503,465 | 2,016,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,621,233 | 70,580,555 | |||
| 未払利息 | 82 | 24 | |||
| その他未払費用 | 3,983,751 | 4,959,819 | |||
| 流動負債合計 | 1,306,362,197 | 661,664,056 | |||
| 負債合計 | 1,306,362,197 | 661,664,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 73,104,875,251 | 70,055,576,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,113,888,288 | △7,803,116,365 | |||
| (分配準備積立金) | 4,890,943,699 | 4,496,583,091 | |||
| 元本等合計 | 66,990,986,963 | 62,252,460,474 | |||
| 純資産合計 | 66,990,986,963 | 62,252,460,474 | |||
| 負債純資産合計 | 68,297,349,160 | 62,914,124,530 | |||
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