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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/21-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第33特定期間 (2025年10月20日現在)	第34特定期間 (2026年4月20日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		77,169	76,810
		親投資信託受益証券		26,879,572,948	23,324,443,805
		派生商品評価勘定		15,433,440	2,859,199
		未収利息		-	1
		流動資産合計		26,895,083,557	23,327,379,815
	資産合計			26,895,083,557	23,327,379,815
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		570,434,512	196,375,712
		未払収益分配金		82,116,873	74,584,365
		未払解約金		96,379,806	83,147,596
		未払受託者報酬		891,593	776,253
		未払委託者報酬		31,205,711	27,168,885
		その他未払費用		1,748,383	1,550,579
		流動負債合計		782,776,878	383,603,390
	負債合計			782,776,878	383,603,390
純資産の部
	元本等
		元本		41,058,436,569	37,292,182,954
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,946,129,890	△14,348,406,529
			(分配準備積立金)	1,628,168,025	1,458,607,175
		元本等合計		26,112,306,679	22,943,776,425
	純資産合計			26,112,306,679	22,943,776,425
負債純資産合計				26,895,083,557	23,327,379,815

開示資料

決算

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