有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/21-2026/04/20)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2025年10月20日現在) | 第34特定期間 (2026年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,169 | 76,810 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,879,572,948 | 23,324,443,805 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,433,440 | 2,859,199 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 26,895,083,557 | 23,327,379,815 | |||
| 資産合計 | 26,895,083,557 | 23,327,379,815 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 570,434,512 | 196,375,712 | |||
| 未払収益分配金 | 82,116,873 | 74,584,365 | |||
| 未払解約金 | 96,379,806 | 83,147,596 | |||
| 未払受託者報酬 | 891,593 | 776,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,205,711 | 27,168,885 | |||
| その他未払費用 | 1,748,383 | 1,550,579 | |||
| 流動負債合計 | 782,776,878 | 383,603,390 | |||
| 負債合計 | 782,776,878 | 383,603,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,058,436,569 | 37,292,182,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,946,129,890 | △14,348,406,529 | |||
| (分配準備積立金) | 1,628,168,025 | 1,458,607,175 | |||
| 元本等合計 | 26,112,306,679 | 22,943,776,425 | |||
| 純資産合計 | 26,112,306,679 | 22,943,776,425 | |||
| 負債純資産合計 | 26,895,083,557 | 23,327,379,815 | |||
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