有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成26年4月21日現在) | 第11特定期間 (平成26年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,303,897 | 67,303,237 | |||
| 親投資信託受益証券 | 108,918,112,631 | 120,094,231,476 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,956,740 | |||
| 未収入金 | 178,125,337 | - | |||
| 未収利息 | 69 | 55 | |||
| 流動資産合計 | 109,180,541,934 | 120,212,491,508 | |||
| 資産合計 | 109,180,541,934 | 120,212,491,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 347,561,500 | 3,320,678,410 | |||
| 未払金 | 640,144,559 | - | |||
| 未払収益分配金 | 405,892,522 | 436,259,898 | |||
| 未払解約金 | 471,408,015 | 369,977,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,033,003 | 3,836,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 141,155,068 | 134,285,791 | |||
| その他未払費用 | 6,467,366 | 6,297,101 | |||
| 流動負債合計 | 2,016,662,033 | 4,271,335,621 | |||
| 負債合計 | 2,016,662,033 | 4,271,335,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 101,473,130,720 | 109,064,974,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,690,749,181 | 6,876,181,317 | |||
| (分配準備積立金) | 1,003,722,131 | 2,144,817,072 | |||
| 元本等合計 | 107,163,879,901 | 115,941,155,887 | |||
| 純資産合計 | 107,163,879,901 | 115,941,155,887 | |||
| 負債純資産合計 | 109,180,541,934 | 120,212,491,508 | |||
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