有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成27年4月20日現在) | 第13特定期間 (平成27年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 210,301,575 | 71,847,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 128,741,374,425 | 123,244,309,508 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,980,004,020 | 232,875,900 | |||
| 未収利息 | 57 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 130,931,680,077 | 123,549,033,079 | |||
| 資産合計 | 130,931,680,077 | 123,549,033,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 91,662,340 | 376,319,100 | |||
| 未払収益分配金 | 484,964,304 | 495,508,042 | |||
| 未払解約金 | 1,171,702,869 | 478,129,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,676,574 | 3,772,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 163,680,139 | 132,051,198 | |||
| その他未払費用 | 6,700,548 | 8,053,926 | |||
| 流動負債合計 | 1,923,386,774 | 1,493,834,897 | |||
| 負債合計 | 1,923,386,774 | 1,493,834,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 121,241,076,153 | 123,877,010,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,767,217,150 | △1,821,812,456 | |||
| (分配準備積立金) | 4,063,992,798 | 5,239,890,729 | |||
| 元本等合計 | 129,008,293,303 | 122,055,198,182 | |||
| 純資産合計 | 129,008,293,303 | 122,055,198,182 | |||
| 負債純資産合計 | 130,931,680,077 | 123,549,033,079 | |||
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