有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/21-2023/10/20)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2023年4月20日現在) | 第29特定期間 (2023年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,325,914 | 27,206 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,368,995,991 | 39,170,972,339 | |||
| 派生商品評価勘定 | 768,314 | 33,157,838 | |||
| 流動資産合計 | 43,389,090,219 | 39,204,157,383 | |||
| 資産合計 | 43,389,090,219 | 39,204,157,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,543,693,126 | 760,764,909 | |||
| 未払収益分配金 | 118,244,860 | 119,216,949 | |||
| 未払解約金 | 44,051,338 | 68,241,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,560,721 | 1,424,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,625,238 | 49,848,218 | |||
| 未払利息 | 52 | - | |||
| その他未払費用 | 3,148,685 | 2,986,446 | |||
| 流動負債合計 | 1,765,324,020 | 1,002,482,616 | |||
| 負債合計 | 1,765,324,020 | 1,002,482,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,122,430,445 | 59,608,474,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,498,664,246 | △21,406,799,792 | |||
| (分配準備積立金) | 2,644,817,372 | 2,445,220,148 | |||
| 元本等合計 | 41,623,766,199 | 38,201,674,767 | |||
| 純資産合計 | 41,623,766,199 | 38,201,674,767 | |||
| 負債純資産合計 | 43,389,090,219 | 39,204,157,383 | |||
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