有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2020年4月20日現在) | 第23特定期間 (2020年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,886,979 | 12,126,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 61,999,830,531 | 64,337,623,703 | |||
| 派生商品評価勘定 | 905,407,020 | - | |||
| 流動資産合計 | 62,914,124,530 | 64,349,749,768 | |||
| 資産合計 | 62,914,124,530 | 64,349,749,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 271,206,776 | 527,725,069 | |||
| 未払収益分配金 | 140,111,153 | 137,468,313 | |||
| 未払解約金 | 172,789,141 | 125,993,993 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,016,588 | 2,059,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,580,555 | 72,070,126 | |||
| 未払利息 | 24 | 33 | |||
| その他未払費用 | 4,959,819 | 4,367,448 | |||
| 流動負債合計 | 661,664,056 | 869,684,127 | |||
| 負債合計 | 661,664,056 | 869,684,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 70,055,576,839 | 68,734,156,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,803,116,365 | △5,254,091,127 | |||
| (分配準備積立金) | 4,496,583,091 | 4,050,159,255 | |||
| 元本等合計 | 62,252,460,474 | 63,480,065,641 | |||
| 純資産合計 | 62,252,460,474 | 63,480,065,641 | |||
| 負債純資産合計 | 62,914,124,530 | 64,349,749,768 | |||
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