有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成29年10月20日現在) | 第18特定期間 (平成30年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,240,189 | 44,825,959 | |||
| 親投資信託受益証券 | 107,663,167,146 | 100,535,491,401 | |||
| 派生商品評価勘定 | 360,139,290 | - | |||
| 流動資産合計 | 108,073,546,625 | 100,580,317,360 | |||
| 資産合計 | 108,073,546,625 | 100,580,317,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 311,642,200 | 1,394,361,300 | |||
| 未払収益分配金 | 448,110,930 | 433,987,981 | |||
| 未払解約金 | 298,020,034 | 280,727,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,804,016 | 3,653,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 133,140,496 | 127,860,424 | |||
| 未払利息 | 137 | 122 | |||
| その他未払費用 | 5,564,331 | 5,479,812 | |||
| 流動負債合計 | 1,200,282,144 | 2,246,070,577 | |||
| 負債合計 | 1,200,282,144 | 2,246,070,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 112,027,732,602 | 108,496,995,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,154,468,121 | △10,162,748,667 | |||
| (分配準備積立金) | 6,040,916,749 | 6,575,694,850 | |||
| 元本等合計 | 106,873,264,481 | 98,334,246,783 | |||
| 純資産合計 | 106,873,264,481 | 98,334,246,783 | |||
| 負債純資産合計 | 108,073,546,625 | 100,580,317,360 | |||
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