有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2018年10月22日現在) | 第20特定期間 (2019年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,190,501 | 75,822 | |||
| 親投資信託受益証券 | 81,158,768,507 | 72,590,408,774 | |||
| 派生商品評価勘定 | 416,369,084 | - | |||
| 流動資産合計 | 81,614,328,092 | 72,590,484,596 | |||
| 資産合計 | 81,614,328,092 | 72,590,484,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 210,111,885 | 1,364,141,899 | |||
| 未払収益分配金 | 185,974,123 | 159,772,313 | |||
| 未払解約金 | 300,507,248 | 207,698,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,119,335 | 2,784,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,176,737 | 97,460,646 | |||
| 未払利息 | 107 | - | |||
| その他未払費用 | 4,827,520 | 4,675,754 | |||
| 流動負債合計 | 813,716,955 | 1,836,533,778 | |||
| 負債合計 | 813,716,955 | 1,836,533,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 92,987,061,864 | 79,886,156,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,186,450,727 | △9,132,205,735 | |||
| (分配準備積立金) | 6,545,476,399 | 5,599,502,182 | |||
| 元本等合計 | 80,800,611,137 | 70,753,950,818 | |||
| 純資産合計 | 80,800,611,137 | 70,753,950,818 | |||
| 負債純資産合計 | 81,614,328,092 | 72,590,484,596 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
