- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/22-2025/10/20)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2025年4月21日現在) | 第33特定期間 (2025年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,015 | 77,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,415,275,879 | 26,879,572,948 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,118,851,650 | 15,433,440 | |||
| 流動資産合計 | 29,534,194,544 | 26,895,083,557 | |||
| 資産合計 | 29,534,194,544 | 26,895,083,557 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 83,838,914 | 570,434,512 | |||
| 未払収益分配金 | 92,947,152 | 82,116,873 | |||
| 未払解約金 | 134,473,066 | 96,379,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,107,997 | 891,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,779,946 | 31,205,711 | |||
| その他未払費用 | 1,989,819 | 1,748,383 | |||
| 流動負債合計 | 353,136,894 | 782,776,878 | |||
| 負債合計 | 353,136,894 | 782,776,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,473,576,022 | 41,058,436,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,292,518,372 | △14,946,129,890 | |||
| (分配準備積立金) | 1,824,046,690 | 1,628,168,025 | |||
| 元本等合計 | 29,181,057,650 | 26,112,306,679 | |||
| 純資産合計 | 29,181,057,650 | 26,112,306,679 | |||
| 負債純資産合計 | 29,534,194,544 | 26,895,083,557 | |||
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