有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/22-2025/04/21)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2024年10月21日現在) | 第32特定期間 (2025年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,772,657 | 67,015 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,546,477,559 | 28,415,275,879 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,635,829 | 1,118,851,650 | |||
| 未収利息 | 177 | - | |||
| 流動資産合計 | 34,626,886,222 | 29,534,194,544 | |||
| 資産合計 | 34,626,886,222 | 29,534,194,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,424,394,142 | 83,838,914 | |||
| 未払収益分配金 | 99,855,750 | 92,947,152 | |||
| 未払解約金 | 57,449,092 | 134,473,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,245,161 | 1,107,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,580,625 | 38,779,946 | |||
| その他未払費用 | 2,346,593 | 1,989,819 | |||
| 流動負債合計 | 1,628,871,363 | 353,136,894 | |||
| 負債合計 | 1,628,871,363 | 353,136,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,927,875,275 | 46,473,576,022 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,929,860,416 | △17,292,518,372 | |||
| (分配準備積立金) | 2,015,017,253 | 1,824,046,690 | |||
| 元本等合計 | 32,998,014,859 | 29,181,057,650 | |||
| 純資産合計 | 32,998,014,859 | 29,181,057,650 | |||
| 負債純資産合計 | 34,626,886,222 | 29,534,194,544 | |||
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