- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/21-2023/04/20)
【DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2022年10月20日現在) | 第28特定期間 (2023年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 546,341 | 19,325,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,492,419,195 | 43,368,995,991 | |||
| 派生商品評価勘定 | 103,803,274 | 768,314 | |||
| 流動資産合計 | 43,596,768,810 | 43,389,090,219 | |||
| 資産合計 | 43,596,768,810 | 43,389,090,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,738,336,187 | 1,543,693,126 | |||
| 未払収益分配金 | 119,581,029 | 118,244,860 | |||
| 未払解約金 | 196,019,515 | 44,051,338 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,521,320 | 1,560,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,246,294 | 54,625,238 | |||
| 未払利息 | 1 | 52 | |||
| その他未払費用 | 3,367,781 | 3,148,685 | |||
| 流動負債合計 | 3,112,072,127 | 1,765,324,020 | |||
| 負債合計 | 3,112,072,127 | 1,765,324,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,790,514,942 | 59,122,430,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,305,818,259 | △17,498,664,246 | |||
| (分配準備積立金) | 2,801,097,392 | 2,644,817,372 | |||
| 元本等合計 | 40,484,696,683 | 41,623,766,199 | |||
| 純資産合計 | 40,484,696,683 | 41,623,766,199 | |||
| 負債純資産合計 | 43,596,768,810 | 43,389,090,219 | |||
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