有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	108,571,128,714円
Ⅱ 負債総額	553,537,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,017,591,527円
Ⅳ 発行済数量	101,066,399,210口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0688円

「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,679,214,904円
Ⅱ 負債総額	44,749,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,634,464,988円
Ⅳ 発行済数量	14,609,773,544口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1386円

(参考情報)
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	129,308,212,240円
Ⅱ 負債総額	956,569,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,351,643,003円
Ⅳ 発行済数量	82,242,367,232口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5607円