有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	108,065,796,462	円
Ⅱ 負債総額	1,948,109,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,117,686,798	円
Ⅳ 発行済口数	110,446,849,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9608	円
(1万口当たり純資産額)	(9,608	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	21,441,500,507	円
Ⅱ 負債総額	166,227,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,275,272,649	円
Ⅳ 発行済口数	19,797,044,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0747	円
(1万口当たり純資産額)	(10,747	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	159,186,930,317	円
Ⅱ 負債総額	460,349,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,726,580,880	円
Ⅳ 発行済口数	93,455,043,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6984	円
(1万口当たり純資産額)	(16,984	円)