有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	59,784,708,234	円
Ⅱ 負債総額	125,307,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,659,400,285	円
Ⅳ 発行済口数	66,732,341,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8940	円
(1万口当たり純資産額)	(8,940	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,903,452,106	円
Ⅱ 負債総額	20,637,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,882,814,765	円
Ⅳ 発行済口数	13,473,525,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0304	円
(1万口当たり純資産額)	(10,304	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	94,141,620,704	円
Ⅱ 負債総額	216,340,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,925,280,030	円
Ⅳ 発行済口数	42,339,638,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2184	円
(1万口当たり純資産額)	(22,184	円)