有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	42,059,547,235	円
Ⅱ 負債総額	57,894,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,001,652,640	円
Ⅳ 発行済口数	59,402,744,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7071	円
(1万口当たり純資産額)	(7,071	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	15,742,063,555	円
Ⅱ 負債総額	29,870,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,712,193,187	円
Ⅳ 発行済口数	16,157,488,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9724	円
(1万口当たり純資産額)	(9,724	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	65,921,936,839	円
Ⅱ 負債総額	75,191,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,846,744,964	円
Ⅳ 発行済口数	29,482,049,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2335	円
(1万口当たり純資産額)	(22,335	円)