有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/22-2025/10/20)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	25,694,875,056	円
Ⅱ 負債総額	353,577,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,341,298,024	円
Ⅳ 発行済口数	40,161,987,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6310	円
(1万口当たり純資産額)	(6,310	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	45,378,673,166	円
Ⅱ 負債総額	197,627,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,181,045,258	円
Ⅳ 発行済口数	39,915,921,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1319	円
(1万口当たり純資産額)	(11,319	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	83,002,019,623	円
Ⅱ 負債総額	485,893,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,516,125,977	円
Ⅳ 発行済口数	26,354,712,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1310	円
(1万口当たり純資産額)	(31,310	円)