有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成30年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	77,717,046,960	円
Ⅱ 負債総額	827,622,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,889,424,342	円
Ⅳ 発行済口数	89,935,326,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8549	円
(1万口当たり純資産額)	(8,549	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成30年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,103,049,923	円
Ⅱ 負債総額	57,355,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,045,694,877	円
Ⅳ 発行済口数	15,900,380,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0091	円
(1万口当たり純資産額)	(10,091	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成30年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	118,062,100,426	円
Ⅱ 負債総額	12,982,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,049,117,431	円
Ⅳ 発行済口数	65,569,097,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8004	円
(1万口当たり純資産額)	(18,004	円)