有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	128,599,852,791	円
Ⅱ 負債総額	12,947,810,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,652,041,843	円
Ⅳ 発行済口数	108,853,700,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0625	円
(1万口当たり純資産額)	(10,625	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	23,572,304,758	円
Ⅱ 負債総額	206,088,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,366,216,185	円
Ⅳ 発行済口数	18,218,765,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2825	円
(1万口当たり純資産額)	(12,825	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	172,780,950,120	円
Ⅱ 負債総額	713,112,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,067,838,115	円
Ⅳ 発行済口数	95,213,356,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8072	円
(1万口当たり純資産額)	(18,072	円)